Облигация
Нефтегазовый

Роснефть-002Р-13-боб

ISINRU000A105ZC6
"Нефтяная компания "Роснефть" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002P-13
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000 CNY
CNY MICEX
101.5 %
03.05.2024-0.4978 (-0.49%)
НКД7.73
Купон6
Дюрация0.85
Доходность эффективная
4.27 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-13-00122-A-002P от 14.03.2023, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105ZC6
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    20.03.2023
    Дата окончания размещения
    20.03.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    07.03.2033
    Дней до погашения
    3229
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    3 (20)
    Дата выплаты купона
    16.09.2024
    Размер купона, % годовых
    6
    НКД
    7.73 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    102.1
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    5.78
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    8.17 тыс CNY
    Z-спред, б.п.
    -772
    G-спред, б.п.
    -771
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00044428
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A105ZC6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105ZC6
    Код МБ
    RU000A105ZC6
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения