Облигация
ЖКХ
Эмитент

РЭО-01

ISINRU000A105RW1
"Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор", облигации процентные бездокументарные, серия 01
Эмиссия1 591 075 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
10.05.20240.00 (0.00%)
НКД21.86
Купон19
Дюрация2.78
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00009-T-001P от 26.12.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105RW1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1591075
    Объем эмиссии
    1.59 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1591075
    Объем в обращении
    1.59 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    25.01.2023
    Дата окончания размещения
    25.01.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    17.12.2032
    Дней до погашения
    3143
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (40)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    19
    НКД
    21.86 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    81135688
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    ЖКХ
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог+Поручительство
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVSFB
    ISIN
    RU000A105RW1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105RW1
    Код МБ
    RU000A105RW1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска