Облигация
Электроэнергетика

ЕвроСибЭнер-Гидро-001PC01

ISINRU000A105PB9
"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" ООО, облигации коммерческие процентные бездокументарные, серия 001PC 01
Эмиссия2 500 000 000
Номинал1 000 CNY
CNY IFX
-
03.05.20240.00 (0.00%)
НКД4.88
Купон4.45
Дюрация1.58
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4CDE-01-00660-R-001P от 21.12.2022, НРД
    ISIN код
    RU000A105PB9
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2500000
    Объем эмиссии
    2.50 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    2075377
    Объем в обращении
    2.08 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.12.2022
    Дата окончания размещения
    28.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    22.12.2025
    Дней до погашения
    597
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (12)
    Дата выплаты купона
    24.06.2024
    Размер купона, % годовых
    4.45
    НКД
    4.88 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105PB9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105PB9
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска