Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-БО-001Р-03

ISINRU000A105Q06
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-03
Эмиссия3 000 000 000
Номинал1 000 CNY
RUB MICEX
-
03.05.20240.00 (0.00%)
НКД3.8
Купон3.65
Дюрация1.59
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-16677-A-001P от 20.12.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105Q06
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    3000000
    Объем эмиссии
    3.00 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    3000000
    Объем в обращении
    3.00 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.12.2022
    Дата окончания размещения
    28.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    24.12.2025
    Дней до погашения
    599
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (12)
    Дата выплаты купона
    26.06.2024
    Размер купона, % годовых
    3.65
    НКД
    3.80 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A105Q06
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105Q06
    Код МБ
    RU000A105Q06
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения