Облигация
Металлургический

НорНикель-БО-001P-06-CNY

ISINRU000A105NL3
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001Р-06-CNY
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 CNY
CNY MICEX
98.2 %
19.04.2024-0.3476 (-0.35%)
НКД2.92
Купон3.55
Дюрация1.65
Доходность эффективная
4.74 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-06-40155-F-001P от 16.12.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105NL3
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    22.12.2022
    Дата окончания размещения
    22.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.06.2026
    Дней до погашения
    789
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (14)
    Дата выплаты купона
    20.06.2024
    Размер купона, % годовых
    3.55
    НКД
    2.92 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.43
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    4.38
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    384.88 тыс CNY
    Z-спред, б.п.
    -945
    G-спред, б.п.
    -947
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A105NL3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105NL3
    Код МБ
    RU000A105NL3
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения