Облигация
Фин.сервис - УК, НПФ, ПИФ

ДелоПортс-001P-03-боб

ISINRU000A105Q71
"ДелоПортс" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия10 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
16.05.20240.00 (0.00%)
НКД14.47
Купон11
Дюрация0.84
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-36485-R-001P от 28.12.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105Q71
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10000000
    Объем эмиссии
    10.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    9985654
    Объем в обращении
    9.99 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.12.2022
    Дата окончания размещения
    29.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.04.2025
    Дней до погашения
    316
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (5)
    Дата выплаты купона
    01.10.2024
    Размер купона, % годовых
    11
    НКД
    14.47 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 16.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    44470095
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - УК, НПФ, ПИФ
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - УК, НПФ, ПИФ
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105Q71
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105Q71
    Код МБ
    RU000A105Q71
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения