Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-27

ISINRU000A105LN3
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-27
Эмиссия20 597 323 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
80.22 %
08.05.20240.00 (0.00%)
НКД1.86
Купон7.4
Дюрация6.04
Доходность эффективная
11.6 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-27-00307-R-001P от 08.12.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105LN3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    20597323
    Объем эмиссии
    20.60 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    20597323
    Объем в обращении
    15.75 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.12.2022
    Дата окончания размещения
    12.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2032
    Дней до погашения
    3124
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    16 (118)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    7.4
    НКД
    1.86 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    104
    G-спред, б.п.
    105
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A105LN3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105LN3
    Код МБ
    RU000A105LN3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска