Облигация
Ритейл

КЛС-Трейд-БО-02

ISINRU000A105QL6
"КЛС-ТРЕЙД" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-02
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.28 %
08.12.2023-0.08 (-0.08%)
НКД29.59
Купон18
Дюрация0.98
Доходность эффективная
18.9 %
ЭКСПЕРТ***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00068-L-001P от 01.12.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105QL6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    350000
    Объем в обращении
    350.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    10.01.2023
    Дата окончания размещения
    17.01.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    07.01.2025
    Дней до погашения
    395
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (8)
    Дата выплаты купона
    09.01.2024
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    29.59 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.25
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.93
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    611.55 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    654
    G-спред, б.п.
    655

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    04063180
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    3

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105QL6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105QL6
    Код МБ
    RU000A105QL6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения