Облигация

СФО ТРФ СП 4-01-об

ISINRU000A106078
"Специализированное финансовое общество ТРФ СП 4", ООО, облигации процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями , серия 01
Эмиссия100 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
19.05.20240.00 (0.00%)
НКД0
Купон0
Дюрация3.84
Доходность эффективная
-
СтатусРазмещается
Выпуск
    Состояние выпуска
    Размещается
    Данные госрегистрации
    № 6-01-00680-R от 28.11.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A106078
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000000
    Объем эмиссии
    100.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.03.2023
    Дата окончания размещения
    21.03.2027
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    21.03.2028
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    15 (61)
    Дата выплаты купона
    05.06.2024
    Размер купона, % годовых
    0.0001
    НКД
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    56650974
    Сектор эмитента
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Залог
    Обеспечение
    Прочие активы
    Доля обеспечения
    Частичное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DEXXXX
    ISIN
    RU000A106078
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A106078
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска