Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26

ISINRU000A105JF3
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-26
Эмиссия5 477 816 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.3 %
08.05.20240.08 (0.08%)
НКД4.62
Купон16.47
Дюрация4.6
Доходность эффективная
17.95 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-26-00307-R-001P от 28.11.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105JF3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5477816
    Объем эмиссии
    5.48 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5477816
    Объем в обращении
    4.68 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.11.2022
    Дата окончания размещения
    30.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.11.2032
    Дней до погашения
    3124
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    17 (119)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.47
    НКД
    4.62 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.26
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.96
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    42.37 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    415
    G-спред, б.п.
    410
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Зеленые облигации
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A105JF3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105JF3
    Код МБ
    RU000A105JF3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска