Облигация
Фин.сервис - ИА
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-25

ISINRU000A105H23
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-25
Эмиссия5 527 918 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
85.37 %
10.05.20240.19 (0.22%)
НКД2.11
Купон9.35
Дюрация5.62
Доходность эффективная
13.01 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-25-00307-R-001P от 16.11.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105H23
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5527918
    Объем эмиссии
    5.53 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5527918
    Объем в обращении
    3.79 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    23.11.2022
    Дата окончания размещения
    23.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.10.2032
    Дней до погашения
    3093
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    17 (118)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    9.35
    НКД
    2.11 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    84.66
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    9.86 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    189
    G-спред, б.п.
    175
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    02354179
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - ИА
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - ИА
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A105H23
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105H23
    Код МБ
    RU000A105H23
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения