Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-001PC-04

ISINRU000A105HB6
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", облигации коммерческие процентные бездокументарные, серия 001PC-04
Эмиссия1 800 000 000
Номинал1 000 CNY
CNY IFX
-
03.05.20240.00 (0.00%)
НКД5.86
Купон3.75
Дюрация0.83
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4CDE-04-16677-A-001P от 09.11.2022, НРД
    ISIN код
    RU000A105HB6
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1800000
    Объем эмиссии
    1.80 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    1778060
    Объем в обращении
    1.78 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    24.11.2022
    Дата окончания размещения
    28.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    07.03.2025
    Дней до погашения
    307
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (9)
    Дата выплаты купона
    07.06.2024
    Размер купона, % годовых
    3.75
    НКД
    5.86 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105HB6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105HB6
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска