Облигация
Банки

ББР Банк-02-об

ISINRU000A105DP5
"ББР Банк", АО, субординированные облигации процентные бездокументарные, серии 02
Эмиссия150 000 000
Номинал1 500 000 CNY
CNY IFX
-
03.05.20240.00 (0.00%)
НКД18032.79
Купон5
Дюрация3.4
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-02-02929-B от 27.10.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105DP5
    Номинал
    1.50 млн CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100
    Объем эмиссии
    150.00 млн CNY
    Объем в обращении, шт
    52
    Объем в обращении
    78.00 млн CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    08.11.2022
    Дата окончания размещения
    09.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    29.01.2030
    Дней до погашения
    2096
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (29)
    Дата выплаты купона
    07.05.2024
    Размер купона, % годовых
    5
    НКД
    18.03 тыс CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    35385723
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105DP5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105DP5
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска