ДОМ.РФ ИА-БО-001P-24

ISINRU000A105CB7
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-24
Эмиссия10 034 807 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
-
10.05.20240.00 (0.00%)
НКД7.42
Купон7.85
Дюрация6.17
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-24-00307-R-001P от 26.10.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105CB7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    10034807
    Объем эмиссии
    10.03 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    10034807
    Объем в обращении
    8.05 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.10.2022
    Дата окончания размещения
    28.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.09.2032
    Дней до погашения
    3063
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (40)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    7.85
    НКД
    7.42 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFGFB
    ISIN
    RU000A105CB7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105CB7
    Код МБ
    RU000A105CB7
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска