ДОМ.РФ ИА-БО-001P-23

ISINRU000A105AV9
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-23
Эмиссия5 039 330 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
85.02 %
08.05.20240.00 (0.00%)
НКД7.57
Купон8
Дюрация5.91
Доходность эффективная
11.61 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-23-00307-R-001P от 12.10.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105AV9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5039330
    Объем эмиссии
    5.04 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5039330
    Объем в обращении
    4.05 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    18.10.2022
    Дата окончания размещения
    18.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.09.2032
    Дней до погашения
    3063
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (40)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    Размер купона, % годовых
    8
    НКД
    7.57 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    -366
    G-спред, б.п.
    -363
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGFSFB
    ISIN
    RU000A105AV9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105AV9
    Код МБ
    RU000A105AV9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска