Облигация
Нефтегазовый

Газпром капитал-ЗО34-1-Д

ISINRU000A105A95
"Газпром капитал" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО34-1-Д
Эмиссия1 200 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
117.06 %
19.04.2024-1.1675 (-0.99%)
НКД41.21
Купон8.63
Дюрация6.83
Доходность эффективная
6.4 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-36400-R-003P от 06.10.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A105A95
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1200000
    Объем эмиссии
    1.20 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    748626
    Объем в обращении
    748.63 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    11.10.2022
    Дата окончания размещения
    24.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.04.2034
    Дней до погашения
    3660
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (24)
    Дата выплаты купона
    28.04.2024
    Размер купона, % годовых
    8.625
    НКД
    41.21 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    117.39
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    6.36
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    577.57 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -714
    G-спред, б.п.
    -699
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    84813628
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A105A95
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105A95
    Код МБ
    RU000A105A95
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения