Облигация
Пищевая промышленность и с/х

СПМК-01-боб

ISINRU000A105BW5
"Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО, биржевые облигации процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, серии БО-01
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
103.45 %
03.02.20230.18 (0.17%)
НКД5.42
Купон18
Дюрация1.96
Доходность эффективная
17.21 %
ЭКСПЕРТ****
Купон27.04.2023
Погашение23.10.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-09137-A от 05.10.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105BW5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    200000
    Объем в обращении
    200.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    27.10.2022
    Дата окончания размещения
    31.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    31.10.2022
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    23.10.2025
    Дней до погашения
    992
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (12)
    Дата выплаты купона
    27.04.2023
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    5.42 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 03.02.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    103.33
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.28
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    889.65 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00422882
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00422882
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105BW5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105BW5
    Код МБ
    RU000A105BW5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения