Облигация
Пищевая промышленность и с/х

СПМК-01-боб

ISINRU000A105BW5
"Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО, биржевые облигации процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, серии БО-01
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.12 %
19.04.2024-0.13 (-0.13%)
НКД42.41
Купон18
Дюрация1.01
Доходность эффективная
19.11 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-09137-A от 05.10.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105BW5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    200000
    Объем в обращении
    200.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    27.10.2022
    Дата окончания размещения
    31.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    23.10.2025
    Дней до погашения
    551
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (12)
    Дата выплаты купона
    25.04.2024
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    42.41 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.24
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.98
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    686.63 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    451
    G-спред, б.п.
    443
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00422882
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105BW5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105BW5
    Код МБ
    RU000A105BW5
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения