Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-22

ISINRU000A1058R2
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-22
Эмиссия6 638 733 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.65 %
08.05.20240.13 (0.13%)
НКД4.08
Купон16.6
Дюрация4.55
Доходность эффективная
18.02 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-22-00307-R-001P от 23.09.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1058R2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    6638733
    Объем эмиссии
    6.64 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    6638733
    Объем в обращении
    5.42 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    29.09.2022
    Дата окончания размещения
    29.09.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.09.2032
    Дней до погашения
    3064
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    19 (119)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.6
    НКД
    4.08 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.61
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.03
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    40.65 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    419
    G-спред, б.п.
    414
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A1058R2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1058R2
    Код МБ
    RU000A1058R2
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска