Облигация
Нефтегазовый

Лукойл-ЗО-26

ISINRU000A1059N9
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО, облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО-26
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
99 %
20.05.2024-0.1999 (-0.2%)
НКД2.38
Купон4.75
Дюрация0.44
Доходность эффективная
7.16 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-17-00077-A от 29.09.2022, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1059N9
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд USD
    Объем в обращении, шт
    315760
    Объем в обращении
    315.76 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.10.2022
    Дата окончания размещения
    28.10.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    02.11.2026
    Дней до погашения
    896
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (9)
    Дата выплаты купона
    02.11.2024
    Размер купона, % годовых
    4.75
    НКД
    2.38 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 20.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.03
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    5.15
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    67.34 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -954
    G-спред, б.п.
    -955
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Замещающие
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00044434
    Сектор эмитента
    Нефтегазовый
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Нефтегазовый
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1059N9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1059N9
    Код МБ
    RU000A1059N9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска