Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-314

ISINRU000A1055Z1
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-314
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
82.29 %
03.05.2024-0.03 (-0.04%)
НКД0.02
Купон0.01
Дюрация1.33
Доходность эффективная
15.7 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-314-01000-B-001P от 01.09.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1055Z1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    712961
    Объем в обращении
    712.96 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    07.09.2022
    Дата окончания размещения
    07.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    03.09.2025
    Дней до погашения
    487
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (12)
    Дата выплаты купона
    05.06.2024
    Размер купона, % годовых
    0.01
    НКД
    0.02 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    82.28
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    15.72
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    35.38 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    107
    G-спред, б.п.
    107
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1055Z1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1055Z1
    Код МБ
    RU000A1055Z1
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска