Облигация
Фин.сервис - Лизинг

МСБ-Лизинг-002Р-06-боб

ISINRU000A105658
"МСБ-Лизинг" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-06
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
99.66 %
17.05.2024-0.2 (-0.2%)
НКД1.41
Купон14.5
Дюрация0.16
Доходность эффективная
17.85 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-06-24004-R-001P от 22.08.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105658
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    200000
    Объем в обращении
    44.43 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.09.2022
    Дата окончания размещения
    14.12.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    01.09.2024
    Дней до погашения
    104
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    21 (24)
    Дата выплаты купона
    03.06.2024
    Размер купона, % годовых
    14.5
    НКД
    1.41 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.56
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    18.56
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    120.10 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    315
    G-спред, б.п.
    315
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    71947016
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105658
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105658
    Код МБ
    RU000A105658
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска