ДОМ.РФ ИА-БО-001P-20

ISINRU000A105344
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-20
Эмиссия155 407 080 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
89.9 %
08.05.20247.89 (9.62%)
НКД6.86
Дюрация5.8
Доходность эффективная
10.51 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-20-00307-R-001P от 08.08.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105344
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    155407080
    Объем эмиссии
    155.41 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    155407080
    Объем в обращении
    109.20 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    12.08.2022
    Дата окончания размещения
    12.08.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.06.2032
    Дней до погашения
    2971
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Ипотечный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    7 (39)
    Дата выплаты купона
    28.06.2024
    НКД
    6.86 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    89.9
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.51
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    632.00 ₽
    Z-спред, б.п.
    -151
    G-спред, б.п.
    -158
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVSFB
    ISIN
    RU000A105344
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105344
    Код МБ
    RU000A105344
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска