Облигация
Строительство

Энергоника-001Р-03

ISINRU000A105492
"Энергоника" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
106.36 %
08.06.2023-1.86 (-1.72%)
НКД8.38
Купон18
Дюрация2.07
Доходность эффективная
12.98 %
ЭКСПЕРТ***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00518-R-001P от 29.07.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105492
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    100000
    Объем в обращении
    100.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    23.08.2022
    Дата окончания размещения
    25.01.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    17.08.2027
    Дней до погашения
    1530
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    4 (20)
    Дата выплаты купона
    22.08.2023
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    8.38 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    106.81
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.75
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    169.83 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    430
    G-спред, б.п.
    471

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    18798234
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105492
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105492
    Код МБ
    RU000A105492

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения