Облигация
Строительство

Энергоника-001Р-03

ISINRU000A105492
"Энергоника" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.45 %
03.02.20230.3 (0.3%)
НКД37.48
Купон18
Дюрация2.18
Доходность эффективная
16.61 %
ЭКСПЕРТ****
Купон21.02.2023
Погашение17.08.2027
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00518-R-001P от 29.07.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105492
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    100000
    Объем в обращении
    100.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    23.08.2022
    Дата окончания размещения
    25.01.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    25.01.2023
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    17.08.2027
    Дней до погашения
    1655
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (20)
    Дата выплаты купона
    21.02.2023
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    37.48 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 03.02.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.33
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.67
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    474.57 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    18798234
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    18798234
    Сектор реального заемщика
    Строительство

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105492
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105492
    Код МБ
    RU000A105492

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения