Облигация
Пищевая промышленность и с/х

Группа Продовольс-001P-02

ISINRU000A105EP3
"Группа "Продовольствие" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-02
Эмиссия170 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94.95 %
17.05.2024-0.63 (-0.66%)
НКД6.52
Купон14
Дюрация1.29
Доходность эффективная
19.19 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00013-L-001P от 28.07.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105EP3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    170000
    Объем эмиссии
    170.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    170000
    Объем в обращении
    170.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.11.2022
    Дата окончания размещения
    10.03.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.10.2025
    Дней до погашения
    523
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    19 (36)
    Дата выплаты купона
    02.06.2024
    Размер купона, % годовых
    14
    НКД
    6.52 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 17.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95.03
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    19.11
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    258.48 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    449
    G-спред, б.п.
    448
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105EP3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105EP3
    Код МБ
    RU000A105EP3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска