Облигация
Строительство

ПИК-Корпорация-001Р-05

ISINRU000A105146
"ПИК - Корпорация" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-05
Эмиссия395 000 000
Номинал1 000 USD
RUB MICEX
97.22 %
29.03.20240.0236 (0.02%)
НКД20.19
Купон5.63
Дюрация2.44
Доходность эффективная
7.19 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-00464-R-001P от 27.07.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105146
    Номинал
    1.00 тыс USD
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    395000
    Объем эмиссии
    395.00 млн USD
    Объем в обращении, шт
    395000
    Объем в обращении
    395.00 млн USD
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    05.08.2022
    Дата окончания размещения
    05.08.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    19.11.2026
    Дней до погашения
    965
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (9)
    Дата выплаты купона
    19.05.2024
    Размер купона, % годовых
    5.625
    НКД
    20.19 USD
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 29.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.24
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    6.89
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.89 тыс USD
    Z-спред, б.п.
    -631
    G-спред, б.п.
    -635
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    53810686
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A105146
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105146
    Код МБ
    RU000A105146
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска