Облигация
Ритейл

Феррони-БО-02

ISINRU000A105P64
"Феррони" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-02
Эмиссия200 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.74 %
16.05.20240.39 (0.4%)
НКД10.13
Купон16.5
Дюрация0.09
Доходность эффективная
51.7 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105P64
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    200000
    Объем эмиссии
    200.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    200000
    Объем в обращении
    160.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    26.12.2022
    Дата окончания размещения
    03.02.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    10.12.2025
    Дней до погашения
    572
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    17 (36)
    Дата выплаты купона
    19.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.5
    НКД
    10.13 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на 16.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.48
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    21.22
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    442.96 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    609
    G-спред, б.п.
    604
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    95094707
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    2
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A105P64
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105P64
    Код МБ
    RU000A105P64
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска