Облигация
Металлургический

ОК РУСАЛ-5-боб

ISINRU000A105104
"Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", облигации биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые, серии БО-05
Эмиссия2 000 000 000
Номинал1 000 CNY
RUB MICEX
97.98 %
19.04.2024-0.5218 (-0.53%)
НКД8.55
Купон3.9
Дюрация0.28
Доходность эффективная
11.66 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-16677-A от 15.07.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A105104
    Номинал
    1.00 тыс CNY
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2000000
    Объем эмиссии
    2.00 млрд CNY
    Объем в обращении, шт
    2000000
    Объем в обращении
    2.00 млрд CNY
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    03.08.2022
    Дата окончания размещения
    03.08.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.07.2027
    Дней до погашения
    1194
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (10)
    Дата выплаты купона
    31.07.2024
    Размер купона, % годовых
    3.9
    НКД
    8.55 CNY
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 19.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.98
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    4.62
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.34 млн CNY
    Z-спред, б.п.
    -401
    G-спред, б.п.
    -401
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    45767561
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A105104
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A105104
    Код МБ
    RU000A105104
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения