Облигация
Технологии

Ред Софт-002Р-03

ISINRU000A104VA2
"Ред Софт" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 002Р-03
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
105.9 %
05.07.20220.05 (0.05%)
НКД14.58
Купон19
Дюрация1.98
Доходность эффективная
17.02 %
АКРА****
Купон07.09.2022
Погашение04.12.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00372-R-002P от 01.06.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104VA2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    100000
    Объем в обращении
    100.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    910

Размещение

    Дата начала размещения
    08.06.2022
    Дата окончания размещения
    08.06.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    08.06.2022
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    04.12.2024
    Дней до погашения
    883
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    1 (10)
    Дата выплаты купона
    07.09.2022
    Размер купона, % годовых
    19
    НКД
    14.58 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    106.08
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.89
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    656.64 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    29926343
    Сектор эмитента
    Технологии
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    29926343
    Сектор реального заемщика
    Технологии

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A104VA2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104VA2
    Код МБ
    RU000A104VA2

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения