Облигация
Пищевая промышленность и с/х

Ника-001P-01

ISINRU000A1050X7
"Ника" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.13 %
08.12.2022-0.48 (-0.48%)
НКД18.74
Купон18
Дюрация1.62
Доходность эффективная
17.55 %
НРА****
Купон31.01.2023
Погашение29.07.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00636-R-001P от 18.02.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1050X7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    68807
    Объем в обращении
    68.81 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    02.08.2022
    Дата окончания размещения
    29.01.2023
    Дата рег. отчета об итогах
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    29.07.2025
    Дней до погашения
    963
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    2 (12)
    Дата выплаты купона
    31.01.2023
    Размер купона, % годовых
    18
    НКД
    18.74 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.13
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    17.55
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    288.47 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    01370354
    Сектор эмитента
    Пищевая промышленность и с/х
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    01370354
    Сектор реального заемщика
    Пищевая промышленность и с/х

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1050X7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1050X7
    Код МБ
    RU000A1050X7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения