Облигация
Строительство

Самолет ГК-БО-П11

ISINRU000A104JQ3
"Группа компаний "Самолет" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П11
Эмиссия20 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.01 %
08.05.2024-0.12 (-0.12%)
НКД29.92
Купон12.7
Дюрация0.73
Доходность эффективная
17.66 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-11-16493-A-001P от 03.02.2022, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104JQ3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    20000000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    20000000
    Объем в обращении
    20.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    15.02.2022
    Дата окончания размещения
    15.02.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    08.02.2028
    Дней до погашения
    1370
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (12)
    Дата выплаты купона
    13.08.2024
    Размер купона, % годовых
    12.7
    НКД
    29.92 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 08.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    96.94
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.23
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    9.31 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    256
    G-спред, б.п.
    255
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    29819407
    Сектор эмитента
    Строительство
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Строительство
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A104JQ3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104JQ3
    Код МБ
    RU000A104JQ3
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения