Облигация
Нефтегазовый

Сибнефтехимтрейд-БО-02

ISINRU000A104DZ7
"Сибнефтехимтрейд" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-02
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
90.7 %
05.07.2022-0.11 (-0.12%)
НКД11.03
Купон17.5
Дюрация1.37
Доходность эффективная
27.51 %
ЭКСПЕРТ****
Купон13.07.2022
Погашение19.12.2026
Оферта03.02.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00010-L-001P от 23.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104DZ7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    350000
    Объем в обращении
    350.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1800

Размещение

    Дата начала размещения
    14.01.2022
    Дата окончания размещения
    14.01.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    14.01.2022
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    19.12.2026
    Дней до погашения
    1628
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    6 (60)
    Дата выплаты купона
    13.07.2022
    Размер купона, % годовых
    17.5
    НКД
    11.03 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    89.74
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    23.39
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.19 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A104DZ7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104DZ7
    Код МБ
    RU000A104DZ7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения