Облигация
Нефтегазовый

Сибнефтехимтрейд-БО-02

ISINRU000A104DZ7
"Сибнефтехимтрейд" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-02
Эмиссия350 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
102.33 %
22.02.20240.03 (0.03%)
НКД11.71
Купон22.5
Дюрация0.03
Доходность эффективная
-41.37 %
НКР***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-02-00010-L-001P от 23.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104DZ7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    350000
    Объем эмиссии
    350.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    350000
    Объем в обращении
    350.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    14.01.2022
    Дата окончания размещения
    14.01.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    19.12.2026
    Дней до погашения
    1031
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    26 (60)
    Дата выплаты купона
    04.03.2024
    Размер купона, % годовых
    22.5
    НКД
    11.71 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 22.02.2024

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    102
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    23.73
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    369.24 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    1042
    G-спред, б.п.
    1018

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A104DZ7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104DZ7
    Код МБ
    RU000A104DZ7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения