Облигация
Ритейл

КЛС-Трейд-БО-01

ISINRU000A104A05
"КЛС-ТРЕЙД" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01
Эмиссия100 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
95 %
30.06.20221 (1.06%)
НКД5.55
Купон13.5
Дюрация0.45
Доходность эффективная
27.83 %
ЭКСПЕРТ****
Купон15.09.2022
Погашение10.12.2026
Оферта15.12.2022
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00068-L-001P от 13.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A104A05
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    100000
    Объем эмиссии
    100.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    61460
    Объем в обращении
    61.46 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1820

Размещение

    Дата начала размещения
    16.12.2021
    Дата окончания размещения
    16.03.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    16.03.2022
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    10.12.2026
    Дней до погашения
    1623
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    3 (20)
    Дата выплаты купона
    15.09.2022
    Размер купона, % годовых
    13.5
    НКД
    5.55 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 30.06.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    95
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    15.93
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.85 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    04063180
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    04063180
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A104A05
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104A05
    Код МБ
    RU000A104A05

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения