Облигация
Технологии

ГлобалФакторинг-КОП002-03

ISINRU000A104941
"Глобал Факторинг Нетворк Рус" ООО, облигации коммерческие процентные бездокументарные, серия КО-П002-03
Эмиссия30 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB IFX
-
19.05.20240.00 (0.00%)
НКД7.45
Купон16
Дюрация2.06
Доходность эффективная
-
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4CDE-03-00381-R-002P от 06.12.2021, НРД
    ISIN код
    RU000A104941
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    30000
    Объем эмиссии
    30.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    30000
    Объем в обращении
    30.00 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    15.12.2021
    Дата окончания размещения
    05.08.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    19.11.2026
    Дней до погашения
    913
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    30 (60)
    Дата выплаты купона
    02.06.2024
    Размер купона, % годовых
    16
    НКД
    7.45 ₽
    Basis
    act/365
Итоги торгов и доходность на null
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A104941
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A104941
    Код МБ
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения