Облигация
Прочие

ПКО ПКБ-001Р-03

ISINRU000A1047S3
Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО, (ранее "Первое коллекторское бюро" НАО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Эмиссия1 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
98.2 %
18.04.20240.7 (0.72%)
НКД9.87
Купон12.25
Дюрация0.82
Доходность эффективная
15.56 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-32831-F-001P от 03.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1047S3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1500000
    Объем эмиссии
    1.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1500000
    Объем в обращении
    1.05 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    10.12.2021
    Дата окончания размещения
    10.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    05.12.2025
    Дней до погашения
    595
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    10 (16)
    Дата выплаты купона
    07.06.2024
    Размер купона, % годовых
    12.25
    НКД
    9.87 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 18.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.7
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    15.99
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    30.09 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    90
    G-спред, б.п.
    70
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    77275351
    Сектор эмитента
    Прочие
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Прочие
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1047S3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1047S3
    Код МБ
    RU000A1047S3
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения