Облигация
Прочие

ПКБ-001Р-03

ISINRU000A1047S3
"Первое клиентское бюро", НАО (ранее "Первое коллекторское бюро" НАО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Эмиссия1 500 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
101.69 %
08.06.20230.69 (0.68%)
НКД0
Купон12.25
Дюрация1.26
Доходность эффективная
11.33 %
ЭКСПЕРТ***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-32831-F-001P от 03.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1047S3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    1500000
    Объем эмиссии
    1.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1500000
    Объем в обращении
    1.50 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    10.12.2021
    Дата окончания размещения
    10.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.12.2025
    Дней до погашения
    910
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    6 (16)
    Дата выплаты купона
    09.06.2023
    Размер купона, % годовых
    12.25
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    101.58
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.43
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    416.50 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    313
    G-спред, б.п.
    332

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    77275351
    Сектор эмитента
    Прочие
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Прочие

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1047S3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1047S3
    Код МБ
    RU000A1047S3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения