Облигация
Прочие

ПКБ-001Р-03

ISINRU000A1047S3
"Первое клиентское бюро", НАО (ранее "Первое коллекторское бюро" НАО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-03
Эмиссия1 500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
95.64 %
05.07.2022-4.34 (-4.34%)
НКД8.73
Купон12.25
Дюрация1.98
Доходность эффективная
12.83 %
ЭКСПЕРТ****
Купон09.09.2022
Погашение05.12.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-32831-F-001P от 03.12.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1047S3
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1500000
    Объем эмиссии
    1.50 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1500000
    Объем в обращении
    1.50 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1456

Размещение

    Дата начала размещения
    10.12.2021
    Дата окончания размещения
    10.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    10.12.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    05.12.2025
    Дней до погашения
    1249
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    3 (16)
    Дата выплаты купона
    09.09.2022
    Размер купона, % годовых
    12.25
    НКД
    8.73 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.41
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.72
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    32.48 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    77275351
    Сектор эмитента
    Прочие
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    77275351
    Сектор реального заемщика
    Прочие

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1047S3
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1047S3
    Код МБ
    RU000A1047S3

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения