Облигация
Химпром, минудобрения

ЭБИС-БО-П05

ISINRU000A1045V1
"ЭБИС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П05
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
4.98 %
08.12.2022-0.34 (-6.39%)
НКД3.97
Дюрация0.02
Доходность эффективная
999 900 %
Погашение25.11.2025
СтатусДефолт

Выпуск

    Состояние выпуска
    Дефолт
    Данные госрегистрации
    № 4B02-05-00360-R-001P от 19.11.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1045V1
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    499855
    Объем в обращении
    499.86 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1456

Размещение

    Дата начала размещения
    30.11.2021
    Дата окончания размещения
    30.11.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    30.11.2022
    Способ размещения
    Подписка открытая
    Мин. лот по сделке РЕПО БР

Погашение

    Дата погашения
    25.11.2025
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    НКД
    3.97 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 08.12.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    5.1
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    4 207.17
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    82.27 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Субординированность
    Нет
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    70404532
    Сектор эмитента
    Химпром, минудобрения
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    70404532
    Сектор реального заемщика
    Химпром, минудобрения

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1045V1
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1045V1
    Код МБ
    RU000A1045V1

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения