Облигация
Банки
Эмитент

ДОМ.РФ ИА-БО-001P-13

ISINRU000A1041Q0
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" ООО), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-001P-13
Эмиссия5 353 129 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
100.7 %
10.05.20240.85 (0.85%)
НКД3.52
Купон16.65
Дюрация4.31
Доходность эффективная
17.79 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-13-00307-R-001P от 10.11.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1041Q0
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    5353129
    Объем эмиссии
    5.35 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5353129
    Объем в обращении
    3.44 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    17.11.2021
    Дата окончания размещения
    17.11.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    28.10.2031
    Дней до погашения
    2727
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    29 (118)
    Дата выплаты купона
    28.05.2024
    Размер купона, % годовых
    16.65
    НКД
    3.52 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 10.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.43
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    0
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    77.48 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    378
    G-спред, б.п.
    365
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Социальные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DGVGFB
    ISIN
    RU000A1041Q0
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1041Q0
    Код МБ
    RU000A1041Q0
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения