Облигация
Финанс.сервисы

Талан-Финанс-001Р-03

ISINRU000A1043B8
"ТАЛАН-ФИНАНС" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001P-03
Эмиссия1 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
97.96 %
12.08.2022-0.04 (-0.04%)
НКД29.92
Купон13
Дюрация1.96
Доходность эффективная
14.81 %
ЭКСПЕРТ****
Купон22.08.2022
Погашение19.05.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-03-00416-R-001P от 03.11.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A1043B8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    1000000
    Объем эмиссии
    1.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    1000000
    Объем в обращении
    1.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1274

Размещение

    Дата начала размещения
    22.11.2021
    Дата окончания размещения
    22.11.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    22.11.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    19.05.2025
    Дней до погашения
    1010
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    3 (14)
    Дата выплаты купона
    22.08.2022
    Размер купона, % годовых
    13
    НКД
    29.92 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 12.08.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    98.04
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    14.77
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    357.84 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    91505929
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    91505929
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта+Поручительство
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    1

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFGFB
    ISIN
    RU000A1043B8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1043B8
    Код МБ
    RU000A1043B8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

Основной организатор размещения