Облигация
Финанс.сервисы

МФК ЭйрЛоанс-001Р-01

ISINRU000A1043L7
Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия300 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
84.04 %
05.07.2022-0.58 (-0.69%)
НКД5.45
Купон13.25
Дюрация2.06
Доходность эффективная
23.97 %
ЭКСПЕРТ****
Купон21.07.2022
Погашение06.05.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-00623-R-001P от 25.10.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A1043L7
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    300000
    Объем эмиссии
    300.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    201783
    Объем в обращении
    201.78 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1260

Размещение

    Дата начала размещения
    23.11.2021
    Дата окончания размещения
    23.03.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    24.03.2022
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    06.05.2025
    Дней до погашения
    1035
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    8 (42)
    Дата выплаты купона
    21.07.2022
    Размер купона, % годовых
    13.25
    НКД
    5.45 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    83.15
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    24.61
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.28 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    17738520
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    17738520
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A1043L7
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A1043L7
    Код МБ
    RU000A1043L7

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения