Облигация
Банки

Банк ВТБ-Б-1-264

ISINRU000A103XK9
"Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-264
Эмиссия400 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
94 %
03.05.20241.5 (1.62%)
НКД0.04
Купон0.01
Дюрация0.61
Доходность эффективная
10.62 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-264-01000-B-001P от 22.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103XK9
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    400000
    Объем эмиссии
    400.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    360471
    Объем в обращении
    360.47 млн ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    08.12.2021
    Дата окончания размещения
    08.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    13.12.2024
    Дней до погашения
    222
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Прочий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (6)
    Дата выплаты купона
    05.06.2024
    Размер купона, % годовых
    0.01
    НКД
    0.04 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 03.05.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    92.79
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    12.98
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    103.00 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    -423
    G-спред, б.п.
    -423
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Структурно-инвестиционные
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103XK9
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103XK9
    Код МБ
    RU000A103XK9
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска