Облигация
Ритейл

Феррони-БО-П01

ISINRU000A103XP8
"Феррони" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П01
Эмиссия250 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.67 %
05.07.2022-0.31 (-0.31%)
НКД3.69
Купон12.25
Дюрация2.51
Доходность эффективная
12.97 %
АКРА****
Купон25.07.2022
Погашение07.10.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103XP8
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    250000
    Объем эмиссии
    250.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    250000
    Объем в обращении
    250.00 млн ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1440

Размещение

    Дата начала размещения
    28.10.2021
    Дата окончания размещения
    29.10.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    29.10.2021
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    07.10.2025
    Дней до погашения
    1190
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    9 (48)
    Дата выплаты купона
    25.07.2022
    Размер купона, % годовых
    12.25
    НКД
    3.69 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 05.07.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.34
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.26
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    21.85 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    95094707
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    95094707
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103XP8
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103XP8
    Код МБ
    RU000A103XP8

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска