Облигация
Финанс.сервисы

ВЭБ.РФ-001Р-К369

ISINRU000A103Z49
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк), облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ПБО-001Р-К369
Эмиссия20 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.98 %
03.02.20220.00 (0.00%)
НКД1.85
Дюрация0.01
Доходность эффективная
-
Погашение09.02.2022
СтатусПогашен

Выпуск

    Состояние выпуска
    Погашен
    Данные госрегистрации
    № 4B02-399-00004-T-001P от 19.10.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103Z49
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    0.00 ₽
    Объем эмиссии, шт
    20000000
    Объем эмиссии
    20.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    774500
    Объем в обращении
    774.50 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    14

Размещение

    Дата начала размещения
    26.01.2022
    Дата окончания размещения
    28.01.2022
    Дата рег. отчета об итогах
    28.01.2022
    Способ размещения
    Подписка открытая

Погашение

    Дата погашения
    09.02.2022
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    НКД
    1.85 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 03.02.2022

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.98
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    -6.75
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    1.00 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    00005061
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00005061
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103Z49
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103Z49
    Код МБ
    RU000A103Z49

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения