Облигация
Банки

БанкФК Открытие-БО-П09

ISINRU000A103PT6
Банк "Финансовая корпорация Открытие" ПАО , облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-П09
Эмиссия15 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.42%
15.10.2021-0.33 (-0.33%)
НКД5.27
Купон8.02
Дюрация2.65
Доходность эффективная
8.41%
F/M***/***
ЭКСПЕРТ/АКРА/НКР***/***/***
Купон24.03.2022
Погашение19.09.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-22-02209-B-001P от 14.09.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103PT6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    15000000
    Объем эмиссии
    15.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    15000000
    Объем в обращении
    15.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    23.09.2021
    Дата окончания размещения
    23.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    23.09.2021

Погашение

    Дата погашения
    19.09.2024
    Дней до погашения
    1068
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    1 (6)
    Дата выплаты купона
    24.03.2022
    Размер купона, % годовых
    8.02
    НКД
    5.27 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.51
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    8.38
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    380.15 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103PT6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103PT6
    Код МБ
    RU000A103PT6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения