Облигация
Банки

Экспобанк-001Р-01

ISINRU000A103RT2
"Экспобанк" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01
Эмиссия5 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.7%
15.10.2021-0.17 (-0.17%)
НКД4.68
Купон9
Дюрация2.6
Доходность эффективная
9.43%
F***
ЭКСПЕРТ/НКР***/***
Купон28.12.2021
Погашение24.09.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-02998-B-001P от 23.09.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103RT2
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    5000000
    Объем эмиссии
    5.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    5000000
    Объем в обращении
    5.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    28.09.2021
    Дата окончания размещения
    28.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    28.09.2021

Погашение

    Дата погашения
    24.09.2024
    Дней до погашения
    1073
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    1 (12)
    Дата выплаты купона
    28.12.2021
    Размер купона, % годовых
    9
    НКД
    4.68 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.85
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.37
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.65 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    29306234
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    29306234
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103RT2
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103RT2
    Код МБ
    RU000A103RT2

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения