Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-12

ISINRU000A103SC6
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-12
Эмиссия29 000 000 000
Номинал10 000 000 RUB
RUB MICEX
43 %
03.02.20230.00 (0.00%)
НКД0
Дюрация4.15
Доходность эффективная
22.55 %
Купон03.04.2023
Оферта29.03.2027
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-12-01000-B-001P от 02.09.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103SC6
    Номинал
    10.00 млн ₽
    Остаточный номинал
    10.00 млн ₽
    Объем эмиссии, шт
    2900
    Объем эмиссии
    29.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2900
    Объем в обращении
    29.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Бессрочные

Размещение

    Дата начала размещения
    04.10.2021
    Дата окончания размещения
    20.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    21.12.2021
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    Да

Купон

    Тип купона
    Плавающий
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    3 (32)
    Дата выплаты купона
    03.04.2023
    Размер купона, % годовых
    0
    НКД
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 03.02.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    43
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    8.60 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON3
    Субординированность
    Да
    Для неквал. инвесторов
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    00032520
    Сектор реального заемщика
    Банки

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A103SC6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103SC6
    Код МБ
    RU000A103SC6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска