Облигация
Банки

Банк ВТБ-СУБ-Т1-9

ISINRU000A103S97
"Банк ВТБ" ПАО, облигации процентные бездокументарные, серия СУБ-Т1-9
Эмиссия100 000 000
Номинал125 000 EUR
RUB MICEX
62.9 %
27.03.20240.00 (0.00%)
НКД2298.8
Купон3.75
Дюрация2.74
Доходность эффективная
43.38 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-09-01000-B-001P от 02.09.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103S97
    Номинал
    125.00 тыс EUR
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    800
    Объем эмиссии
    100.00 млн EUR
    Объем в обращении, шт
    800
    Объем в обращении
    100.00 млн EUR
    Срок обращения
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    04.10.2021
    Дата окончания размещения
    20.12.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая
Погашение
    Дата погашения
    Дней до погашения
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    5 (32)
    Дата выплаты купона
    01.04.2024
    Размер купона, % годовых
    3.75
    НКД
    2.30 тыс EUR
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 27.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    Z-спред, б.п.
    G-спред, б.п.
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    00032520
    Сектор эмитента
    Банки
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Банки
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUQB
    ISIN
    RU000A103S97
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103S97
    Код МБ
    RU000A103S97
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска