Облигация
Ритейл

Henderson-БО-01

ISINRU000A103Q08
"ТАМИ и КО", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01
Эмиссия2 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.59%
15.10.2021-0.06 (-0.06%)
НКД5.47
Купон10.5
Дюрация2.27
Доходность эффективная
11.12%
ЭКСПЕРТ****
Купон28.12.2021
Погашение25.03.2025
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00044-L от 30.08.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103Q08
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    2000000
    Объем эмиссии
    2.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2000000
    Объем в обращении
    2.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Среднесрочные
    Период обращения, дней
    1274

Размещение

    Дата начала размещения
    28.09.2021
    Дата окончания размещения
    28.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    28.09.2021

Погашение

    Дата погашения
    25.03.2025
    Дней до погашения
    1255
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    1 (14)
    Дата выплаты купона
    28.12.2021
    Размер купона, % годовых
    10.5
    НКД
    5.47 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.62
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    11.1
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.82 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Биржевые
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Нет
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    14218932
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    14218932
    Сектор реального заемщика
    Ритейл

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Оферта
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Полное обеспечение
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103Q08
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103Q08
    Код МБ
    RU000A103Q08

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

Кредитный скоринг Интерфакса
BB+{RU}
Умеренно низкий уровень (2) кредитоспособности по сравнению с другими российскими компаниями и их обязательствами. Наивысший скоринг присваивается обязательствам Российской Федерации.
AAA{RU}
AA+{RU}
AA{RU}
AA-{RU}
A+{RU}
A{RU}
A-{RU}
BBB+{RU}
BBB{RU}
BBB-{RU}
BB+{RU}
BB{RU}
BB-{RU}
B+{RU}
B{RU}
B-{RU}
CCC{RU}
N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения