Облигация
Ритейл

Henderson-БО-01

ISINRU000A103Q08
"ТАМИ и КО", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-01
Эмиссия2 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.33 %
24.04.2024-0.05 (-0.05%)
НКД5.01
Купон10.5
Дюрация0.52
Доходность эффективная
16.71 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-01-00044-L от 30.08.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103Q08
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    2000000
    Объем эмиссии
    2.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    2000000
    Объем в обращении
    1.20 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    28.09.2021
    Дата окончания размещения
    28.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    25.03.2025
    Дней до погашения
    335
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Фиксированный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (14)
    Дата выплаты купона
    25.06.2024
    Размер купона, % годовых
    10.5
    НКД
    5.01 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 24.04.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.41
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    16.6
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    78.90 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    165
    G-спред, б.п.
    154
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    Эмитент
    ОКПО эмитента
    14218932
    Сектор эмитента
    Ритейл
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Ритейл
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103Q08
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103Q08
    Код МБ
    RU000A103Q08
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения