Mercury InFunding-2030-ев

ISINXS2225890966

Mercury International Funding DAC, еврооблигации с погашением в 2030 году

Эмиссия3 000 000 000

Номинал100 000 RUB

18.04.20240.00 (0.00%)

НКД747.95

Купон9.75

Дюрация1.33

Доходность эффективная

-

Купон22.04.2024

Погашение22.09.2030

Оферта (call/put)22.09.2025

СтатусВ обращении

Выпуск

Состояние выпуска

В обращении

Данные госрегистрации

—

ISIN код

XS2225890966

Номинал

100.00 тыс ₽

Объем эмиссии, шт

30000

Объем эмиссии

3.00 млрд ₽

Объем в обращении, шт

30000

Объем в обращении

3.00 млрд ₽

Срок обращения

***

Период обращения, дней

***

Размещение

Дата начала размещения

22.09.2020

Дата окончания размещения

22.09.2020

Дата рег. отчета об итогах

***

Способ размещения

—

Погашение

Дата погашения

22.09.2030

Дней до погашения

2347

Возможность досрочного погашения

***

Текущий купон

Тип купона

Периодичность выплат в год

12

Текущий купон (всего)

43 (120)

Дата выплаты купона

22.04.2024

Размер купона, % годовых

9.75

НКД

747.95 ₽

Basis

***

Итоги торгов и доходность на null

Цена средневзв. чистая, % от номинала

—

Доходность к погаш. эффект., % годовых

—

Объем торгов за посл. торг. сессию

—

Z-спред, б.п.

—

G-спред, б.п.

—

Тип

Сектор рынка

ЕвроКорп

Структурный параметр

—

Вид облигации

***

Код типа по классиф. БР

***

Субординированность

***

Для неквал. инвесторов

***

Эмитент и реальный заемщик

Эмитент

Mercury InternFunding

ОКПО эмитента

—

Сектор эмитента

—

Реальный заемщик

Mercury InternFunding

ОКПО реального заемщика

***

Сектор реального заемщика

—

Обеспечение

Вид обеспечения

***

Обеспечение

***

Доля обеспечения

***

Кол-во гарантов

***

Коды

Страна риска

RU

CFI

—

ISIN

XS2225890966

ISIN144A

—

Код НРД

—

Код МБ

—

Индексы риска