Облигация
Финанс.сервисы

ЗАЙМЕР МФК-03-об

ISINRU000A103QJ5
Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО, облигации процентные бездокументарные серия 03
Эмиссия500 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
99.9%
15.10.2021-0.08 (-0.08%)
НКД9.05
Купон12.7
Дюрация1.9
Доходность эффективная
13.53%
ЭКСПЕРТ****
Купон21.10.2021
Погашение05.09.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-03-00587-R от 02.09.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103QJ5
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    500000
    Объем эмиссии
    500.00 млн ₽
    Объем в обращении, шт
    500000
    Объем в обращении
    500.00 млн ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1080

Размещение

    Дата начала размещения
    21.09.2021
    Дата окончания размещения
    22.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    23.09.2021

Погашение

    Дата погашения
    05.09.2024
    Дней до погашения
    1054
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    12
    Текущий купон (всего)
    1 (36)
    Дата выплаты купона
    21.10.2021
    Размер купона, % годовых
    12.7
    НКД
    9.05 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    99.84
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    13.56
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    759.82 тыс ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    ОКПО эмитента
    16386906
    Сектор эмитента
    Финанс.сервисы
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    16386906
    Сектор реального заемщика
    Финанс.сервисы

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBFUFB
    ISIN
    RU000A103QJ5
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103QJ5
    Код МБ
    RU000A103QJ5

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения