Облигация
Металлургический

Росгеология-1-об

ISINRU000A103SV6
"Росгеология", АО, ("Росгео"), облигации неконвертируемые процентные, серии 01
Эмиссия6 000 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
97.85 %
02.06.2023-0.05 (-0.05%)
НКД16.03
Купон9
Дюрация1.25
Доходность эффективная
11.06 %
АКРА***
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-09835-A от 05.08.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103SV6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    6000000
    Объем эмиссии
    6.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    6000000
    Объем в обращении
    6.00 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***

Размещение

    Дата начала размещения
    30.09.2021
    Дата окончания размещения
    30.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка закрытая

Погашение

    Дата погашения
    26.09.2024
    Дней до погашения
    481
    Возможность досрочного погашения
    ***

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    4 (6)
    Дата выплаты купона
    28.09.2023
    Размер купона, % годовых
    9
    НКД
    16.03 ₽
    Basis
    ***

Итоги торгов и доходность на 02.06.2023

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    97.93
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.99
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    2.30 млн ₽
    Z-спред, б.п.
    310
    G-спред, б.п.
    312

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    01427462
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Металлургический

Обеспечение

    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103SV6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103SV6
    Код МБ
    RU000A103SV6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения