Облигация
Металлургический

Росгеология-1-об

ISINRU000A103SV6
"Росгеология", АО, ("Росгео"), облигации неконвертируемые процентные, серии 01
Эмиссия6 000 000 000
Номинал1 000
RUB MICEX
100.59%
15.10.20210.14 (0.14%)
НКД4.19
Купон9
Дюрация2.64
Доходность эффективная
8.96%
АКРА***
Купон31.03.2022
Погашение26.09.2024
СтатусВ обращении

Выпуск

    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4-01-09835-A от 05.08.2021, ЦБ РФ
    ISIN код
    RU000A103SV6
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    1.00 тыс ₽
    Объем эмиссии, шт
    6000000
    Объем эмиссии
    6.00 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    6000000
    Объем в обращении
    6.00 млрд ₽
    Срок обращения
    Краткосрочные
    Период обращения, дней
    1092

Размещение

    Дата начала размещения
    30.09.2021
    Дата окончания размещения
    30.09.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    01.10.2021

Погашение

    Дата погашения
    26.09.2024
    Дней до погашения
    1075
    Возможность досрочного погашения
    Нет

Купон

    Тип купона
    Постоянный
    Периодичность выплат в год
    2
    Текущий купон (всего)
    1 (6)
    Дата выплаты купона
    31.03.2022
    Размер купона, % годовых
    9
    НКД
    4.19 ₽
    Basis
    act/365

Итоги торгов и доходность на 15.10.2021

    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    100.34
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    9.06
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    3.38 млн ₽

Тип

    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    Классические
    Код типа по классиф. БР
    BON4
    Для квал.инвесторов
    Да
    Субординированность
    Нет

Эмитент и реальный заемщик

    Эмитент
    ОКПО эмитента
    01427462
    Сектор эмитента
    Металлургический
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    01427462
    Сектор реального заемщика
    Металлургический

Обеспечение

    Вид обеспечения
    Необеспеченные
    Обеспечение
    Доля обеспечения
    Кол-во гарантов
    0

Поддержка корпораций МСП

    Гарантии
    Нет
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет

Коды

    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103SV6
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103SV6
    Код МБ
    RU000A103SV6

Средневзвешенная доходность

Индексы риска

Кредитный скоринг Интерфакса
****
Информация доступна только для зарегистрированных пользователей
AAA{RU}
AA+{RU}
AA{RU}
AA-{RU}
A+{RU}
A{RU}
A-{RU}
BBB+{RU}
BBB{RU}
BBB-{RU}
BB+{RU}
BB{RU}
BB-{RU}
B+{RU}
B{RU}
B-{RU}
CCC{RU}
N/A
идо
Индекс должной осмотрительности
N/A
ипд
Индекс платежной дисциплины
N/A
ифр
Индекс финансового риска

Основной организатор размещения