Облигация
Фин.сервис - Лизинг

ТрансФин-М-001Р-07-боб

ISINRU000A103M36
"ТрансФин-М" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-07
Эмиссия6 300 000 000
Номинал1 000 RUB
RUB MICEX
96.6 %
28.03.2024-0.06 (-0.06%)
НКД8.32
Купон9.8
Дюрация0.41
Доходность эффективная
19.82 %
СтатусВ обращении
Выпуск
    Состояние выпуска
    В обращении
    Данные госрегистрации
    № 4B02-07-50156-A-001P от 20.08.2021, МосБиржа
    ISIN код
    RU000A103M36
    Номинал
    1.00 тыс ₽
    Остаточный номинал
    ***
    Объем эмиссии, шт
    6300000
    Объем эмиссии
    6.30 млрд ₽
    Объем в обращении, шт
    6300000
    Объем в обращении
    6.30 млрд ₽
    Срок обращения
    ***
    Период обращения, дней
    ***
    Уровень листинга МБ
    ***
Размещение
    Дата начала размещения
    30.08.2021
    Дата окончания размещения
    30.08.2021
    Дата рег. отчета об итогах
    ***
    Способ размещения
    Подписка открытая
Погашение
    Дата погашения
    18.08.2031
    Дней до погашения
    2699
    Возможность досрочного погашения
    ***
Текущий купон
    Тип купона
    Переменный
    Периодичность выплат в год
    4
    Текущий купон (всего)
    11 (40)
    Дата выплаты купона
    27.05.2024
    Размер купона, % годовых
    9.8
    НКД
    8.32 ₽
    Basis
    ***
Итоги торгов и доходность на 28.03.2024
    Цена средневзв. чистая, % от номинала
    96.59
    Доходность к погаш. эффект., % годовых
    10.88
    Объем торгов за посл. торг. сессию
    44.43 тыс ₽
    Z-спред, б.п.
    481
    G-спред, б.п.
    481
Тип
    Сектор рынка
    Корп
    Структурный параметр
    Вид облигации
    ***
    Код типа по классиф. БР
    ***
    Субординированность
    ***
    Для неквал. инвесторов
    ***
Эмитент и реальный заемщик
    ОКПО эмитента
    76396169
    Сектор эмитента
    Фин.сервис - Лизинг
    Реальный заемщик
    ОКПО реального заемщика
    ***
    Сектор реального заемщика
    Фин.сервис - Лизинг
Обеспечение
    Вид обеспечения
    ***
    Обеспечение
    ***
    Доля обеспечения
    ***
    Кол-во гарантов
    ***
Поддержка корпораций МСП
    Гарантии
    ***
    Субсидирование ставки
    Нет
    Субсидирование размещения
    Нет
    Якорный инвестор
    Нет
Коды
    Страна риска
    RU
    CFI
    DBVUFB
    ISIN
    RU000A103M36
    ISIN144A
    Код НРД
    RU000A103M36
    Код МБ
    RU000A103M36
Средневзвешенная доходность
Индексы риска
идо
Индекс должной осмотрительности
ипд
Индекс платежной дисциплины
ифр
Индекс финансового риска
Основной организатор размещения